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HomeMy WebLinkAbout02. Cash Report (its Oshkosh July 22, 2016 City Manager and Members of Conunon Council City of Oshkosh, Wisconsin City Manager and Council Members: Attached are the Cash and Investment Recapitulations of City operations, utility, and trust accounts for the Months of January through June 2016. Respectfully submitted, Tara J. Wendt Assistant Director of Finance City of Oshkosh TJW:lab Eno City Nall,215 Church Avenue P.O.Box 1130 Oshkosh,WI 54903-1130 http://www.ci.oshkosh.vvi.us rl- LO Cl) C) (\1 17� U) < 00 N 0 ~ LO (D V 00 � I- N rl- 00 0 LO CR m N N N (D C) IZT N I- Iq N C) 0 C) IZT C) m U') w C) (D m N C� C� q q pl.: , N 0 00 m (D ti (D LO — m Cl) LO (D LO 00 m CD m N (C) C) C) 0 0 U) Cl) 00 0 C) Cl) C) 0 (3) IZT P.- 0') C) 0 C14 0 C) rl- C) U) C) 'L2 (D r- m N 0 C) m (D w 0 0') 0 Cl) w m 0 C) m m m 0') [1- 0 00 C14 0') C14 (D 00 (D (D N C14 Cl) 00 Z N 0 Cy) N LO — LO Cl) 0') LO (D 00 C14 C) Cl) C14 0 — 00 N 00 M Cl) — CD N I- LU U) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 00 LO I- Cl) V -It I- LO N Cl) 00 Cl) C) N 00 (D N V [I- Cl) C14 N I- 0 LO 0) (D 1- 00 Cl) LO Cl) 00 Cl) N — M V 00 m C14 C) LQ LO 0') N — — N Cl) 0') (14 Cl) W Cl) F-< > LO U) < 0 C) H rn LO Z (D 0 0 00 U') I- w C) 0 m 0 LO 0 C) 0 U') 0 C) 0 C) 0 LO LO M r- C) W 0 0 ODOO Cl) 00 Cl) C14 0 0) C) 0 11- 0 V V C) 0 C) 0 M 0 0 C) 0 C) 0 Cl) Cl) 0) 00 C) ICT 0 M u-) oo oo 6 oo w q m 6 m o oo r-- o c) Lo o < (D LO CO LO C) oo (D C) 0 00 (7) 00 Cl) LO C,4 co o cc C cc M a �N N 00 ll� cc cl� cc�a� N CO LO LO LO NT C14 [I- Cl) N N U) N Cl) N (D LO CL (D < C14 rl- C14 < C) C6 C\l 0 ui N co (3) CP U) CL co 0 z UJ co U- 0 co U) LU (n Z -r U) 2 2 0 CL CL 2 F- E :3 0 CL — :3 U) E 9' E ~ 0 CL LL > p a :3 co co :3 Co :3 :3 U) U- r 2 LL �5; E am) -r- CI-Z 0) U- co o E a a E 0 a) 2 a E E —° E = " 0 CL co 0 (n U) co I V) 0 0 0 CL V) D E 0) co I(Z CL 00 E 0 co U) CL .50 > 2 uj u LD :3 uj > — co -0 CL-F 0 0 0 V) U- co 'a 7: CL a a) w 0 0 U- CL E E co U) < :3 >, :3 r- co '0 a) co Q) E a (D E (D (D o E E -�d >,. -0 0 0 _0 V) -0 CO tN- o E 5' CL co 0 < LL = — m 0 0 CL -i < m m m 7: v CL CL cr w w U) 0 Z U) D 0 U- z U) (D :D 0 U- z Z D LL 0 < w (f) U) ui z D 0 CL ui cr 1 CLI Cl) Cl) I- O Cy) Cl) I cl� C) Cl) 0') 0 C) U) < 0 Cl) C) 1-0 oc� lr� ll� 00 (D 00 04 O co 0 1- N V co C) 0 (D m m C) (D CD U? 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I-- I-- rl- LO N m U) < O 0 (q ;z N rl- 0 0 0 LO O m 00 'T (D C) u) 00 N m N C) m Q 'T C) m �2 'q m (D C) 0 (D N N U) q q q q pl.: N LO I- (D C) 1- (3) 'T Iq LO C) (D N CO C, C) 00 C) C) 0 C) rl- 0 0 0 0 0 C) M C) W M I- M C) 'zT 00 00 C) N 04 LO C) CO (0 N 'q 0 1- CO C) 0 (0 0 0 N (D Cl) 00 Cl) 0') 00 Cl) 0') o) ; c) 00 00 C\' o) �2 �2 'T C) 0 Lo m 04 ICT 00 Z Cl) N LO — L(.) 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