HomeMy WebLinkAbout06. Cash Report September 2013 City of Oshkosh
...) Finance Department Tara J.Wendt
n I 215 Church Ave.,PO Box 1130 Assistant Director
OfHKW H Oshkosh,WI 54903-1130
(920)236-5005 (920)236-5039 FAX
ON THE WATER
October 18, 2013
City Manager and
Members of Common Council
City of Oshkosh, Wisconsin
City Manager and Council Members:
Attached is the Cash and Investment Recapitulations of City operations,
utility, and trust accounts for the Month of September 2013.
Respectfully submitted,
ji-A Aeccl I 0_0p °
r
Tara J. Wendt
Assistant Director of Finance
City of Oshkosh
TJW:lab
Enc �i im
0 � � tI
QCT 1 S 2.013 v
CITY CLERK'S OFFICE
co 0
0 u)
N N
(N1 a)
O N.Ni
co
co Q m co
O 0 a)
O0 O O O O 0) co Cl) CO W U) OO O O V' O O V' W V O OD N OD n M r- 0) M) a) U) a) O U) St
OD O O O U) all U) 0 V: O h O N- O U1 O O 1- V' f� M O O a) S On O N- V: r O M O O U) C)
N O O O N V O O 00 N O 1� O 00 O h o co O M N: O D Ni Q ,- 6 OD O V' a) 0
I-
N O O r- o N M N- OD V' V' O CD U) 00 O M N- OD V' O V' CO N M N- N- N co
Z F- O O N- M M V_u) N- N V' in N- On Cn CD U) O .- CA ,- O N- M N 00 CO On ' O O O0
W In (D O V V• W (6 a) CO M N 00 CO V' cri cci n M O Ni•- On N OO O a) N O
2 0 a) St N U) N CD .- 1.0 N N 00 01 00 M N- M c- c- N- N
W
cn i_ a) N
� a
Z
v 0)
0) 0
ai v
N
2 J CD N-
Q N M
✓ O M
Z
O _
P V' O O On sr U) CD N Ul N M N CO O N O 00 00 V V' M O UD 7 O N U) O) CO N- O N sr
C4 O O 00 l` .- MI N- M N U) O f0 OD O U) O M a) N- M V' M O V' M O M 0 0 0 Cl N- O O U)
V' O tl) O V' N O 6 CO I.: M O n 00 O O O M M O f. W N O V' On O M O V' O ui ui O ui 0
00 O M co M CD CO CD N CO N '- V' OD O N- U) co O co O h V' M) N- On N CO M 0)
H M 2 co all O O O CD M all V:M 0) c- M CT N .- M . O M M M 00 00 O •- T-
M O r r O
= < 0 < N N ,- N- r.... CV 0) 0) co
N U N
O
O Lii 6 o oi r
M N
MS
O W E d
u_ a)
• co N
U Z °
- N
O <
Z
Q
2
Q
0
Iii
V) 2
2 C 2 ~
N 3 I- 2 N '6
2
c y E 4 C E 2 LL ZF- H 16
W C Iii 2 a) V LL L". y ~ N Q@ a- Z+ O
rn = 2F- _ 2 2 u) m_, w oD `o 2 coa
c LL c Mt 0 N N 7 a d Q 7 J J 06 S ~ (n O C O ~ C J a)
v U .2 0 m - m a) o J ;� t ,w Z.m Z`m z Y E 2 m rn v`
)i 1n c N y j m U 2 ? ° m c`a cp 2 m i aa) t o r
N N d C= 2 Y Y W a) a) N ~ ~ l6 3 2 2 = J fl) J Q ~ J D> 7 2 Y J U
m o 8 E N c c ca , c a) 0 X 0 O v y a) E h c c c a� c W ai t y i y .0 c
aa) al -c "o 2 n aa) a) - m a) ? E 2 a y O' 2 2 sa y v o 0 0 0 > > co m aa)) I!_ CO CO m
0H0 CL U_ Qmoo5UJ (..) QO CI ti_ 0 (� Q22222222 - YU' YY22M
U)
0
Z
U- Z cn
0
Z Z D
O LL
U)
W Z D
0. W CC
O 0- r
(0 co n Nr
0)
cr, OO co 0
F- J O 0 a0 O
op co
O ~ O ° N
O (D
U 1._
O N- U) (D CO O r O) N (0 , M N- O M O u) 0 0 4 N- CO O O O 0) O O M O O O O
NI- M N- O Q1 Cl N- V M N- N Q) m N O ' CO O O Cl C) t 0 0 C) CD O O V O O O O
M (n M Ni W M O M M M O M M O O r.: O O O 6 N D M O O 0 O 6 O n O O
U) D O N N M (D N N (n CO ' n u) 4 0 M O co 0) (n N CO OO (D N- O (O
Z {- 1- N N O ts M (O N N O N 00 O O CO c- O V' O O M N N O) M (() M
W co N (D ((7 O O N N (n N ' (n O N N- O O h M N-O N M M N-
1- O O (D M M CO O CO CO v °) vim) M ' U) co
• 1 N N N
LU
> a
Z
Y-
,_co C ) CO
O co c co
• -J
M R `-
[M O
U• 0 1._ r- V Cr)co
U O0 M m
(n M O) M N O N CO CO N (- O O N- (0 CO N O O O N- O O (O M O O N O O O
(D M N N (n co O Q1 V 00 M O ct (n CO (D LL) O) O O O (D O O OD N- O V. 0 0 (D O O M
N N N- O O 6 (f) 6 V co N N- O O O N O O O N O O U) 0 O N O N 0 N O N CD
= M ' V N O' N OD r '- n N co co 'V <} O CD Y-
O N- V (0 M O N Q O 0 (0 O) O O) O ai
M
O N
([) (C) N- co M O
M N I: N- n N . O
N
a)
0)
(6
d
` N C
0 O
a L 3 E a) o _ c o y a
9 = a a) Y u C o v c E o (0 m v _ a m
c0 Z a`) c a
J LL N L co (6 u) 7 0.-° W ---0 0 (`6 f6 i (/� a O O O c
— c4 ai c CL c w Q- '� 0i6Z aan) o 0Om ❑ m
ac) °) o (aka 0 a) Qaoi c0o! m ❑ w�w n cc) 2'O E ❑ N (6 « O C [6 N L y O- O d O T T T T- - - d O
`o o (/) . a � � m � 6s c F � O ❑ (nm - _ - > j0U T
V O J J (6 C C J d J (6 C E T._
N C L C C N J C Cl) w w Z'.> ❑ ❑ ❑ 0 a) a) co
W V N a) Q) R N O LL m _ _ _ — a) a) a) a) 67 f6 f6 '-
U E Z w uN) N W LL ti -0 . E E a) E » » m m m m 3 = co
a) 7 > U E E L L L ' c ' -' -° ° Q) co 0. a0+ .O1) .0+ a) d 0) N E E
v°'i c z d 0 u0i ((I) a .cl .o .(6 2a 6) c c N N n 'x (n 6s 6s as m a3i co a3i a3i o 0 o CD m ct,co 7 L 3 C L N N 0 0 0 O O T (6 2. II (6 0 7
22 ° aaaCC cC cC CC cC Ct cC CC cncninavi c) (i2 � � � � cncncncncncninUa
cn U)
Z
❑
U-
Z
LL ❑
LL- LL
O m O
1-
CD cr)
(CO (CO O (° )n 0
O0) O0) N r ) M
M M 05 O 6 O
co M O co el M 0)
0
(CO CO CO (O co
a)
O)
(G
CL
U)
r
V) y N C
Y U Y (a
U ~
N C
Q
O CO O) C '`.
Y C CO N
Y C m
CO 01 C C Q
t
w -9 (6 N
f3 1—� � 0 U
V
N
Q J F- d
Z
0
Q =
J
Q
Z 0 0
(n Z J
< 0 Q
U W 0
CC I-