HomeMy WebLinkAbout03. Cash Report for August, 2012 City of Oshkosh
Finance Department Peggy A. Steeno
215 Church Ave.,PO Box 1130
OlHKOIH Oshkosh,WI 54903-1130 Director
(920)236-5005 (920)236-5039 FAX
ON THE WATER
September 18, 2012
City Manager and
Members of Common Council
City of Oshkosh, Wisconsin
City Manager and Council Members:
Attached is the Cash and Investment Recapitulation of City operations,
utility, and trust accounts for the Month of August, 2012.
Respectfully submitted,
Remzoi_
c' Quo
Peggy Steeno
Director of Finance
City of Oshkosh
PAS:lab
Enc
V' O
N cc)
O N
Cr)
N-
J V co o
to Q co W
O ~O Co
F-
V 0 O 0 0 L0 (n O N- CO I- C) 0 CO N C) (c) O O in CO N O O 0) CO N- O 0) O a0 co O)
N O O 0 L() co co co V co O) O) O co 0 r- N- N CC) O (0 C) N r CO 0 N co (0 () O a) N- CO
O O O O N O ,- 6 O V C) V• La O O 6 C) O V' V V 1� (c) N C) 6 I-: C) O 00 O O 00 O
F- O O) ,- O N C) CO u) O) a0 (() V CO 00 V' u) V V' CO CO O O O N- ) 0 N
Z I- O N- N N- V' to CO N V' N CO (t) L (0 CO O) CO 00 r- 00 N- CO N CO N- (() ,- N O CO
W CO 0O V• c( O ,-co (n O) co N OD O (h O (() n C) O V' ,- 6 N co-O O r O
O 0) CO 0 N co co O (0 ,- (V N 00 0 01 CO CO CO cO .- N- N F- 0 co
(n F-' O N r
WQ
Z
co co
N N
cO
N O)
2
J C) O)
Cn Q ( W
F_Q O)
U OF- o
co
Z
0
F' c0 O O co CO V• O) c0 CO O) CO CO N 0 N- 0 00 CO C) N CO CO O V 00 O CO CO 0) O O O N V
N O O C) CO C) co I� N N V CO O O O C) O N (t7 O CO O V' O O C) CO 0 0) 0 ,- 0 O CO
00 O U) V 6 N O) 6 O O O 0) N- O V O C) C) W N V' O O M O CO V' CO O (n 6 O 6 O
co O cO r O CO V- Cr) O C) N. 0 N- (O CO CD CO CO al V' Cb (O 0) O C) C)
F- = N N O O C0 V' co N co N- ,- C) N c- V- cf) V' N O) V' N N-
Q N Q N O C) O O W c O
2 U N- 0) U) co
W N N
O O
o
YcC � r)
~ co - o ca
O W CO a
W 0)
O
F- � o
U Z Q
0
Z
Q
2
(n
Q
0
ro
7
to _ a 2 F-
F- Cl) E
'C N E N a H E 7 LL m H Li N
u- c w ? aa)) U Li Z CD Z ~ •(C .0 °C � o
0) 7 2 F- to m Z co N 0 o . 1 o 06 as a
L a) C a) J
o 2 C C a) O_a) _o j J J J F- F- C Y
U 3 as O1 a`) o J L a) •, Z.� m s? ) E w °) 2
co w � d _ -J°— m d L N Q .O U `- m C5 E E 3 na 0 7 0 E C L
LL N to (n Llj a"V > `7- (6 as f0 L 0-- .0 L > y ` - a) U
f0 N d Au a C 2 y y m 45 0 F- [6 3 E _ C = J co J < ~ J .® 7 ._ Y J ci)
C co O )- E ,, L L :_I' E N .0. O` Y 7 7 7 4 T Y O O O jc L E E N C N a) cU
m L O ._ a) a) a co 7 E 7 cc) O a a) U .= — 0 = 7 a) a) Y c0 ca (0
0I- 5 O 000 [OUJUQ0u. C7O` OQ = 2222222 — YOYY222
U
0
Z co
I=i Z
0 U_ Z
Z Z 0
F- Z U-
U CO
W Z D
a w re
O a F-
co r--N I--
O) N-
M COO M
N N• O OD
i, J N O p N co ,
C) N
O O CO- ° M
(O r 0 CO N. CO O O CO CO CO 00 O O ([) 0 O O CO (O 0) 0 CO O CO V' O O O O O
N M CO O = (A V <- CO O V M (O C) CA LO O N O 0 0 N- N N O O O h M O CO 0 0 0 0
M C) h N-: 0 l" C) C) N O 0 O O
H N M 0 N- N r 0) CO O (O M N N- V O O O
L O O CO O O O M CA O O CO M O) M (A O N (0 0 0 <-
O LO O (O O .- O V O) d'
Z I— CO N- O O r ,- ,- (O N O O N CO CO O N — O) N 0 N- M O ,- C) M = co •-
W _ (O CO CO O N N M u) N V (f) (O N (O O) co- (O 6 O O r V n to
2 0 • o CO M ti M CO CO 0) CO CO CO C) CO CO O) r n O N
I-- U LO (n m M u) rn
N N = N
W• Q
Z
✓ 0 a) v
✓ LU
CO aC) — M
N CO O CO
CO O M O
= Q CO CO
QO (L C) V'
O F- r L
0) CO M V CO N O CO CO N N CO O CP N. N 00 0) O O O CO O O V 0 0 0 0 0 0 0
N 0 N 0 N. CD O C') V Cr) CO •V 0 sY O V CO N. N 0 LO 0 ,- O O M M 0 CO 0 0 N 0 0 0
u) co N- _O co O CO (O 00 co O) W N N- co co co n O CO O N O O V V' O M O O (O O O
V' N V CO 0 N a) N- V C0 n ,- CO CO CO O) 0 co co N- co
iN CO — ') C) V = (O = M M N CA N (C) CO I: N O)
✓ O r CO V 0) C) o 0) 0
V co
V M N M °
N
a)
C0)
Ca
a
N C
O
~ O. C CO CD w 'U .O
U C O Z a
H a)N u1 IL 0):-. R) CO Zas Cy O a) N C 03
_ '7 u3 Z n o o m
m a) E L-' L' o .a O u°)) N m nai cO mow >. >+'() n
-o E " a) m (a t m c (a L Z Z' r v, a) a- a) a. o = = = a 0 EL Els
a J J C6 C C J d J .I C N >. >. >._T= _ _ = N N a)
C� C U_ N C C .1 (L (` LL _
a)
= m a) a) a) C6 CO CO
U E Z � n w N W Lt t( � � E � � E 5 0 n D FOR m E) D (r
N aa)) E E a) = = L '' c ° r t a a) a .n a) a) a) a) a) a) (u a) a) E E E Y
a3 0 L 3 C CO N 0 0 0 O O >. 0 :6 N N N N = fa f6 i4 is N N N CD O O O N Ca
g g -) addc � � cew � cGcLcn (ncn 6 Ou � � � � (n (n0cninin ) O
o ° o
Z Z Z
W
J
J
I- H O
O D I-
IC) (O O) N
O O) O) O C7 M
a0 00 O) co O O)
N
N 00 O 00
N N CO CO V N- C)
I� N- () M
if) L.6 00 I- 00 O
«) IC) - M
a)
O)
n.
t N
In N N
O
V U E-
C
• t9 c N C
O CO O) C
C N
C C CO d CD
CO m ca C o
t
d 7 t0 (n
m 2 0 0 U
g cniji Tot
ui
�
1— a
z
0
Q
J
= U
0 00 H
W 0
H