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HomeMy WebLinkAbout03. Cash Report City of Oshkosh Finance Department 215 Church Ave.,PO Box 1130 Peggy A. Steeno off �KQIH Oshkosh,WI 54903-1130 Director (920)236-5005 (920)236-5039 FAX ON THE WATER March 12, 2012 City Manager and Members of Common Council City of Oshkosh, Wisconsin City Manager and Council Members: Attached is the Cash and Investment Recapitulation of City operations, utility, and trust accounts for the Month of February 29, 2012. Respectfully submitted, /et,,,,-- ske, Peggy Steeno Director of Finance City of Oshkosh PAS:lab Enc R --, D E © 'F: li V rE IMAR 2 2 2012 —.) CITY CLERKS OFFICE - X m C Z m CD CD x > m Z --1 C m Z Z C 0 CD 0 C CA Z 0 U) KKITj � nx ,-- 22222222DG) QQ ?10 DC) rn W co D ?i1) 0 - G) W W W CD C� C C 0 = Cj CD Cr O a c 3 C W CD W CD O fD N Fi FS 3 c 3 3 R- x o 0 0 >r`< Q c c c , c W 3 _- s y m t tb m 0 W a CD q K < s W CD CD W 3 ,C SD a 6 f p W a m °) cci p, -1 3 m `� o C7 CD - o ai m Q -i = -o Q = = = 3 *i d -i < m •Rt c m c 7 °' s ? f7 n m < a' m W W c c ' C)'� r4. m ?. 3 o c CD d c 3 y c). o ° c y 0- -0 to N 7 v c n 0 W 3 3 X w ,Z G1 ,Z y N f- o W N N W O C) * a r � -1 , = s —i 7Q° Q � w Q o� `< CD w e N o cn iT Cr o 3 ,< 3 m e Q K Fa rs '" c K 3 = s x o � ,z T - o- - - T`z c ai z ,Z c C) 2 c 7 cm ca T ID C —i� m c 3 2 a FO 3 o S a y c - c . —1 —I - c a 2 C W c+cn Cn C) D I > Z D - U) Z C) o < = Tm -< Q -1O m 17 C co o a <: co m O N W j � .4 — CO N::: ? ° D2 co --k O W O N N co CT W N N 'p O N N 4, W � A — N v -A .i.0 CD) N W . .. CO O CO W O N MM :=1 W CO 4, CO CT _ CO 4, cn A CO CO O CD) .I O .4 -., W Na CO . CA CO .4 CO CO 0 N CA Cn O N Cn O D) . W O W O O CT Cn co W CO O O V CO O CA CA Cn CD N OD CT O -+ O O b in b COO W C.) O CO ..n.. O m CT O) N CO W O — O O) CO . 'co . V 41. C.) CT CA O O W A. N O CD O CD CO CA — O CO -, O CO W Cn CO CO CO O CO O N W CD N CO CO O A CA CO O O CO Z Iv o A "' N O A ' A D) r .I 0 0 CA N CO CT CT .14.. N C)N V -� s W V W CA O CA N . — CA c, CT 01 O W O V CO D CD N CT A CD W �I CT CD W Cn CA N W CO Cn N -, CA A CO CO N 3�: O) O -, CT v CA N W V CA Co — Co W CA In n W IA Cn N .CO in (A - �I CT v T • O O N .l 0 0 0 0 Cn O Cn ? O CA CO co CT A CT CA A U7 co CO N W j CD O .A ::. O O CO O CO 0 0 0 .1 CO O O .I O A -> A 0 0 0 0 CO co W CO CD CO CO N O O O CD 0 0 . O Co O O O IJ Co in in CO O in :Dr N O 0 CA O CO CO N ^l v . CA K) .A in O O CD C.) O O Cn O CD 0 0 0 0 CA O O CA O O CD Cn 0 0 CA O CO CO co CO CA CO Cn co CO 0 0 0 0 O NO O) Oti CO . • `4.4 CJI GO JF i:;4 0 A N co CT W O O H 0 O - > F m I— - X -< T m c m Z C C o z Z cr, p 0 O CA CA cn cn cn cn cn * * * * m n co K co co cn x x x x x x x x -u -a 13 o K °) CO 0 0 0 m m m m y Cy y 01 c m D) • y y m K 0 o.o.o o m N j c c N -, 335mmmmmmmm 2Qm mm scmz === mccmmFTm * C c m m m m m m m C C C C 3 m H .j- - v m y u, r 3 = an .. W < m CD m m mmm m m cr . mc� c� c� mCCCC��� 2 c � Q � r � � � m o a � .o ,...z,.z.,�,� CO cn 0 0 m 0 d d x Q m K m Q Q K ( * o 2.�Z� po m� -ca.- (-2 m c m 0 Dccoo � 30 {° ? a co a Q m N Z c n: co o(o c m v -n r a m m o_ o m 5 m Z -. 3 {o m o o m = 5 o Z o m m m .o F m a S CD 0 N m aa m Ni o co N 01 A CO _a co Ni 01 co CA Con CA Co co -co j CO A {S$;:.s, W co co CD CA 0) 0) O CO — — 01 O ' ::: 44::::03 O Co N O A O A O CT C O co O Ni CO -• N N :::=N A A CO C11 W O co CO W) 0) Cn 0 0 CO CO A C7) CA Ni O CD 0 O A CO Ni CO O A V Ni CT CA O CO CT V O Ni O CO O V O O 01 V Ni CO CO CA V Cn W O O O Ni V Cn CD O O CA O O O bo O V A W O CT O En O W Ni 0) N En A O A 00 Ni A 0 0 CO V W Ni CA 0) CO O CO O O) 0 0 0 — Co — O CO O O O A O CO -+ -4 CO O Ni Ni V CO —' O Ni CO CO CO CO CO 0) M..:::::• V Ni 44: -CO Ni In Ci::> - CO 0) - CD C0 Ni + CD CO 0) N O co co CO A 01 W O MU Ni O W , r. i N co N ':E0 CD Cn -+ Co In in —' Cn 0) W — :;•H Ni 0 N V CO CO CO CA CO -• 0) 0) Co CO Co Co W V CO CA O O::v". Cn W 01 A m O V CA N co 01 A N CA CO N O CT Cn on A ■4.05 -. CA O Co) V 0) CO 0) O O CO O In-co N V In N In O N V 0 O V 00 •i:{:::.'`7.. A Cn 01 CO 0) 01 A co 0) O Cn Ni O W V W CO 0 0 — CO A . 0 0 0 0 . .•.. O O CA A V Co CO O O V V CA CA CO O O O O O CO O Cn O C)1 O O CO O N O O P :. 0 0 0 Ni CO C7 W 0 0 CA O W A En O O O Ni O -1. 0 0 0 0 0 0 Ni W En A 0 0 0 'CO A O O O A 00 0 A — 0 0) O 0) 01 V 0 0 0 of 0 " " 0 0 0 0 0 0 Ni W 01 0 0 0 V W " ``:0 V W O) : Cn Co - '{:%( CO 0 00) O > CO 'en A V CO CA V A N W CA Co Ni Cn V W 0) V O O rn O > r Z Ci) D n � r O . z N O_ to C N C; O O Cn N C Cp 1.11 ? N W co CD 5 7 y 6) CO C O. 7 cn N 7 A- CA y n y O CD C) 77 N N co y LU CD W m O) C) C) O V m v -4 -CO — C) W A O) CD W N N O C) V V O A Cn C)) co O CD W W W CO O) W p O O O O W Cn . 41. O -� co —1 C) C)