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HomeMy WebLinkAboutCash ReportCity of Oshkosh Finance Department 215 Church Ave., PO Box 1130 Oshkosh, WI 54903 -1130 OfHKQfH (920) 236 -5005 (920) 236 -5039 FAX ON THE WATER February 15, 2011 City Manager and Members of Common Council City of Oshkosh, Wisconsin City Manager and Council Members: Peggy A. Steeno Director Attached is the Cash and Investment Recapitulation of City operations, utility, and trust accounts for the Month of January 2011. Respectfully submitted, l e ) �� S '20 Peggy Steeno Director of Finance City of Oshkosh PAS :lab Enc D 5 �Zp11 LO k k k \ w »co /\ C", 14' \ § \ \7\ \q§ \ §$ \ §k§ \ \ \ \q /°° ~$ 8§Km -*22E% ° \R 77/ \/7�7/ \ \\ \ \C6 (6 // \/ \ / \�\ \ \§ ®R2�$~ co 00 � »� C-4 Z ......... § § § } \ a a » R ■ § \ §8E km Co 0) § §k§§7k7q\$nCe)t— $$§ dda & «c��occn »ooacao��oo- onn���wo -� / 2 \\\ k$ RR7% \2 ®pI\ U.)r— m§ - $2$\\ © Q a »n6 rz w N 04 �m E� �k &� \jC \ $�% } e L L Cl) B22 2 < i \ . 2 __/ / k 7 LL �`k 2 =§\ 2 4 ® & a2 //} 2f 22, 2 4 ) E_ '&mom �( @�k k %2 ® R7� LL & @ � � § M- 2 0 G) CD � 0 M ƒ »ki q m \ �k�� �E� 2�0 7( &q§eo &_� e t� E §2f3 w EL LL a) \ ) a)LU a. ) � £ I a k _ ) E ± f / � CD - o. ca »E�` = =m < = - �� �]}k� ° l�GQ)tE ° §E §k£7k E 22 / \� ° � @ 2 ) _ § m 5 - G e 2 £ t t « = o , :3 _ e _ # > ; % a)2 0 2aaa33333ƒ0oo< = =II === =��o��=�� } § ® o LL 2 z LL m Cl) \ § § Cl) / o r- M D7 N (D m LO F _ =Z) Z to N O O co ?ii }:i }ir o f0 F :. c7 co O O c Z a) c a o rn a) c E O N 0 C @ d �. W N N W c M g Cl) LO Z Z o Z O m E i (D a m c ` «« y 0 v E O w m m L� m O co LO O O O N 0 0 0 0 0 r` O O O t0 O O O CD O O O O M O M O N M O 7 M O Ih 0 r r O M 0 r VO r CD O r O 0 3 N O d QYY J J N C C to O O) O O r M 0 0 0 0 0 g 0 CD O N O c - C (D r 2 O N h N 0 LO t0 O O CO LO N O -'= O O) O O O O N fD O O Cj 0 O O) O r O O O O O N O O 0 r- O r` - co d > >M m H N _' O h O t` O r O O O O O LO O M O O N LO O N 0 0 0 N O N N O O N O O O N r Ln O O O N M M r M r` r r` M N M M st n M N r- LO O V t) N c d L L L m y m .5 - 1 0 2 . 1 0 2 . P - M N 1C) LO 01 N N M LO N ' 7 LO (D N LO (D O CD O) co (D co O O r O LO LO O M O N N M LO O• w O n N N m M tT M �2 °ELEaitwww N r` N O c�ILn r LO LO M t0 N r LO N N co M ri LO O Cl) L N O CD O LO O M M N O O O O N O N M CO O M O v O CD N O M N N w CO O CR O O O M LO O O) d. I- r r O (D v O I'- LO N N L(7 t17 O r O O CO O O M to v O O w I- O O O) :.� ...... LO L(') O Ln 0 O 0 LO � (D M 6 O N r` O N E CT) t• co O LO T O O I- M O M^ O r CO O O LO r LO M O) M O LO M O O r q' N LO 'T (O r r co 0 0 O M r n M n CON Cl) (O LO M o ° ° O U p F _ =Z) Z _ LL n c a) tM Z 'a m e d o r) E o cn a) F a rn c h c Z a) c a o rn a) c E Li J N 0 C @ d �. W 0) a o Lv C O N a c M 0 m° t` m �° W c c g m z c_ a) o a) m° w o Z Z o Z O m E i (D a m c ` «« y 0 v E O w m m L� m � '� m ( 9 O a cn m A- i L- -L -- 0 3 N O d QYY J J N C C L O L L J d J J c - C (D r 2 L L = -_._ T _T _T _T _T W U- LL E LL N �m —_ N C) N N m m m > »�� a m ) m d > >M m H N _' E a) E N TM m m to c N N N N N E E E t) N c d L L L m y m .5 - 1 0 2 . 1 0 2 . O L L N m m m m N N d m axi . .�+ C Y m m m cc a m a a o ° a) m X3:3: �2 °ELEaitwww vninU) cn c�ILn w ncn(ncncncnC)IL o ° ° z _ =Z) Z _ LL LL J W J F O 0 = F Cl) O N N O) O a L O O Y L O 0 Y I'0 a i m �U O Q Z O H Q J U Z O U w w N (p C U � Y (0 O CD N N L c � N L � _ U O U d CS U) Q U J Q O M O M N O) (0 a 7 CO CO N (D ID CD CO co O (D N O O N CO a N N N O CD O Cl M O O CD Cl ((') (O d (D co (D t0 L O O Y L O 0 Y I'0 a i m �U O Q Z O H Q J U Z O U w w N (p C U � Y (0 O CD N N L c � N L � _ U O U d CS U) Q U J Q O M O M N O) (0 a